Целью данной курсовой работы является проектирование работы АТП, на основе технико-экономических показателей, таких как состав и стоимость основных фондов и оборотных средств, амортизационные отчисления, показатели эффективности использования капитальных вложений, определение состава и структуры работников, их производительности и оплаты труда, а также расчет затрат и доходов исследуемого предприятия.
Вычисление этих показателей необходимо производить исходя из того, что на данном предприятии имеются двадцать подвижных составов, маркой ФредЛайнер F-500, грузоподъемностью 30 тонн.
В итоге вычислений необходимо определить эффективность работы предприятия, их доходность.
Часть 1. Условия работы
1. Вид перевозок — промышленный;
2. Род груза — кабель на деревянных катушках;
3. Клиентура — Кабельный>потребитель;
4. Дорожные условия — II категория;
5. Природноклиматические условия — северные;
6. Способ выполнения погрузочных и загрузочных работ, ТЭП (техникоэксплуатационные работы), работы подвижного состава — механизированный.
1.2. Основные показатели подвижного состава
Условные обозначения
Списочное количество — А с кк
Средняя грузоподъемность — q н
Коэффициент использования пробега — ?
Коэффициент грузоподъемности — ?
Коэффициент вып-ка автомобиля — ? в
Техническая скорость — V т
Время в наряде — t
Среднее расстояние перевозки — l n
Время простоя под погрузкой/разгрузкой — t п-р
|
Наименование показателей |
Значение |
|
|
Марка автомобиля |
ФредЛайнер |
|
|
А с , шт |
20 |
|
|
q н , т |
30 |
|
|
? |
0,45 |
|
|
Класс груза |
2 |
|
|
? |
0,8 |
|
|
? в |
0,7 |
|
|
V т , км/ч |
37 |
|
|
t , ч |
18 |
|
|
l n , км |
4500 |
|
|
t п-р , ч |
3,3 |
|
1.3. Производственная программа АТП на год
Условные обозначения
Автомобиле-дни в хозяйстве — АД х
Автомобиле-дни в работе — АД р
Автомобиле-часы в работе — АЧ р
Среднесуточный пробег — l сс
Общий пробег — L общ
Суточный объем перевозок — Q сут
Суточный грузооборот — P сут
Годовой объем перевозок — Q год
Годовой грузооборот — P год
Календарные дни — Д к
Расчет ы
Итоговая таблица расчетов
|
Наименование |
Значение |
|
|
АД х , дн |
7 300 |
|
|
АД р , дн |
5 110 |
|
|
АЧ р , ч |
91 980 |
|
|
l сс , км |
657,97 |
|
|
L общ , т. км |
3 362,227 |
|
|
Q сут , т |
1,58 |
|
|
P сут , ткм |
7 110 |
|
|
Q год , т |
8 073,8 |
|
|
P год , ткм |
36 332,1 |
|
|
Основные фонды |
% |
тыс. руб. |
годы |
% |
тыс. руб. |
|
|
Подвижной состав (ПС) |
89 |
40 000 |
10 |
10 |
4 000 |
|
|
Производственно-техническая база (ПТБ) |
||||||
|
Всего: |
11 |
4 659,9 |
— |
— |
— |
|
|
В том числе: |
||||||
|
Здания |
4,8 |
2 143,7 |
20 |
5 |
107,2 |
|
|
Сооружения |
0,5 |
223,3 |
15 |
6,7 |
15 |
|
|
Передаточные устройства |
0,1 |
44,7 |
10 |
10 |
4,47 |
|
|
Рабочие машины и оборудование |
5,0 |
2 232,9 |
10 |
10 |
223,29 |
|
|
Силовые машины и оборудование |
0,1 |
44,7 |
10 |
10 |
4,47 |
|
|
Прочее |
0,5 |
223,3 |
2 |
50 |
111,65 |
|
|
Итого: |
100 |
44 659,9 |
4 466,08 |
|||
3.1. Расчет производственных запасов
Условные обозначения
Расход — Р
Затраты — С
Цена — Ц
Норматив — N
Количество шин — n шины
Необходимые данные
Смазочные материалы
|
Масла (смаз.) |
, руб. |
||
|
моторное |
30 |
4,5 |
|
|
трансмиссионное |
25 |
0,5 |
|
|
консистентное |
20 |
0,3 |
|
Расчеты
|
Показатель |
Значение |
|
|
Р топливо , л |
1 548 680 |
|
|
С топливо , тыс. руб. |
23 230,2 |
|
|
С моторн. , тыс. руб. |
2 090,73 |
|
|
С трансмис. , тыс. руб. |
193,575 |
|
|
С консист. , тыс. руб. |
92,92 |
|
|
С керосин , тыс. руб. |
156 |
|
|
С обтир.м-лы , тыс. руб. |
6 |
|
|
С зап.части , тыс. руб. |
336,223 |
|
|
С ремонт.м-лы , тыс. руб. |
403,467 |
|
|
С шины (в запасе), тыс. руб. |
1 815,602 |
|
3.2.
Условные обозначения
Годовые затраты — С год
Норма запаса — Д дн. запаса
Норматив оборотных средств — Н об.ср-в
Стоимость накладных расходов — С наклад. р-ды
Суточный расход — С сут
Количество оборотов в год — n об
Время оборота — t об
Затраты на оборотные средства — З об.ср.
Годовой фонд рабочего времени по плану —
Расчеты
|
Наименование статьи |
С год , тыс.руб. |
Д дн. запаса , дн. |
Н об.ср-в , тыс. руб. |
|
|
Производственные запасы |
||||
|
в том числе: |
||||
|
Топливо для автомобилей |
23 230,2 |
6 |
381,9 |
|
|
Смазочные и обтирочные материалы |
2 539,3 |
30 |
208,7 |
|
|
Зап. части |
336,2 |
90 |
82,8 |
|
|
Ремонтные материалы |
403,5 |
45 |
49,7 |
|
|
Автомобильные шины |
1 815,6 |
90 |
447,6 |
|
|
Топливо для хоз. нужд |
2 |
65 |
0,3 |
|
|
Ремонтно-строительные материалы |
1 |
80 |
0,22 |
|
|
Производственные бланки и канц. принадлежности |
1 |
60 |
0,164 |
|
|
Малоценный и быстроизнаш. инвентарь |
5 |
280 |
3,8 |
|
|
Спецодежда |
2 |
180 |
0,9 |
|
|
Итого: |
28 337,8 |
1 176,084 |
||
|
Расходы будущих периодов |
2 |
305 |
1,6 |
|
|
Всего: |
28 339,8 |
1 177,684 |
||
Часть 4. Работники и рабочие АТП
Условные обозначения
Количество водителей — N в
Количество ремонтных рабочих — N рр
Подготовительно-заключительные работы — ПЗ
Время — Т
Нормативная трудоемкость — t
Норматив — N
Тех.обслуживание — то
Ежедневное обслуживание — ео
Текущие работы — тр
Пробег — L
Руководитель — Р
Специалист — СП
Тех. исполнитель — ТИ
Основные рабочие — ОР
Вспомогательные рабочие — ВР
Необходимые данные
L то-2 = 12 000км
L то-1 = 3 000км.
t то-2 =10,8
t то-1 =2,7
t ео =0,45
t тр =4
4.1.
4.2. Численность ремонтных рабочих
Нормативы
Затраты рабочего времени
Количество ремонтных рабочих
4.3. Штат АТП
|
Кол-во, чел |
Категории |
||
|
Директор |
1 |
Р |
|
|
Зам. директора |
Р |
||
|
Гл. бухгалтер |
1 |
Р |
|
|
Бухгалтер расчетной группы |
1 |
СП |
|
|
Бухгалтер материальной группы |
1 |
СП |
|
|
Кассир |
ТИ |
||
|
Старший экономист |
1 |
СП |
|
|
Экономист |
1 |
СП |
|
|
Ст. инспектор отдела кадров |
1 |
СП |
|
|
Табельщик |
ТИ |
||
|
Ст. диспетчер |
1 |
СП |
|
|
Диспетчер |
2 |
ТИ |
|
|
Гл. механик |
1 |
Р |
|
|
Ст. мастер ремонтного участка |
1 |
СП |
|
|
Инженер по ТБ |
СП |
||
|
Инженер по БД |
СП |
||
|
Врач (0,5 ставки) |
0,5 |
СП |
|
|
Секретарь |
1 |
ТИ |
|
|
Зав. складом |
1 |
Р |
|
|
Кладовщик |
1 |
ВР |
|
|
Дворник |
1 |
ВР |
|
|
Сторож |
3 |
ВР |
|
|
Уборщица |
1 |
ВР |
|
|
Водители |
54 |
ОР |
|
|
Ремонтные рабочие: |
|||
|
ЕО |
2 |
ОР |
|
|
ТО-2 |
3 |
ОР |
|
|
ТО-1 |
2 |
ОР |
|
|
ТР |
16 |
ОР |
|
|
Итого: |
97,5 |
||
4.4.
|
Категории |
Кол-во, чел |
Стр-ра, % |
|
|
Водители |
54 |
55,4 |
|
|
Ремонт. рабочие |
23 |
23,5 |
|
|
Вспомогательн. рабочие |
6 |
6,2 |
|
|
Служащие |
14,5 |
14,9 |
|
|
Итого: |
97,5 |
100 |
|
Должности и оклады
Условные обозначения
Тарифный разряд — Т р
Тарифный коэф-т — К тар
Месячный фонд рабочего времени — ФРВ мес
Заработная плата — ЗП
Сдельная расценка на 1 т — С 1т
Сдельная расценка 1 мин — С мин
Норма за С 1т — Н 1т
Сдельная расценка на 1 ткм — С 1ткм
Норма за С 1ткм — Н 1ткм
Необходимые данные
Тарифная сетка
|
Т р |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
К тар |
1,0 |
1,3 |
1,69 |
1,91 |
2,16 |
2,44 |
2,76 |
3,12 |
3,53 |
3,99 |
4,51 |
5,1 |
5,76 |
6,51 |
7,36 |
8,17 |
9,07 |
10,07 |
|
Штатное расписание
|
Должность, профессия |
Кол-во, чел |
Категория |
Т р |
К тар |
Долж. Оклад, руб |
ФОТ мес , руб |
|
|
Директор |
1 |
Р |
18 |
10,07 |
23 161 |
23 161 |
|
|
Зам. директора |
Р |
17 |
9,07 |
20 861 |
6 258,3 |
||
|
Гл. бухгалтер |
1 |
Р |
16 |
8,17 |
18 791 |
18 791 |
|
|
Бухгалтер расчетной группы |
1 |
СП |
12 |
5,1 |
11 730 |
11 730 |
|
|
Бухгалтер материальной группы |
1 |
СП |
12 |
5,1 |
11 730 |
11 730 |
|
|
Кассир |
ТИ |
9 |
3,53 |
8 119 |
2 435,7 |
||
|
Старший экономист |
1 |
СП |
13 |
5,76 |
13 248 |
13 248 |
|
|
Экономист |
1 |
СП |
12 |
5,1 |
11730 |
11 730 |
|
|
Ст. инспектор отдела кадров |
1 |
СП |
13 |
5,76 |
13 248 |
13 248 |
|
|
Табельщик |
ТИ |
9 |
3,53 |
8 119 |
2 435,7 |
||
|
Ст. диспетчер |
1 |
СП |
11 |
4,51 |
10 373 |
10 373 |
|
|
Диспетчер |
2 |
ТИ |
10 |
3,99 |
9 177 |
18 354 |
|
|
Гл. механик |
1 |
Р |
15 |
7,36 |
16 928 |
16 928 |
|
|
Ст. мастер ремонтного участка |
1 |
СП |
13 |
5,76 |
13 248 |
13 248 |
|
|
Инженер по ТБ |
СП |
12 |
5,1 |
11 730 |
3 519 |
||
|
Инженер по БД |
СП |
12 |
5,1 |
11 730 |
3 519 |
||
|
Врач (0,5 ставки) |
0,5 |
СП |
12 |
5,1 |
11 730 |
5 865 |
|
|
Секретарь |
1 |
ТИ |
9 |
3,53 |
8 119 |
8 119 |
|
|
Зав. складом |
1 |
Р |
11 |
4,51 |
10 373 |
10 373 |
|
|
Кладовщик |
1 |
ВР |
9 |
3,53 |
8 119 |
8 119 |
|
|
Дворник |
1 |
ВР |
1 |
1 |
2 300 |
2 300 |
|
|
Сторож |
3 |
ВР |
3 |
1,69 |
3 887 |
11 661 |
|
|
Уборщица |
1 |
ВР |
1 |
1 |
2 300 |
2 300 |
|
|
Водители |
54 |
ОР |
9 |
3,53 |
8 119 |
по поврем. |
|
|
Ремонтные рабочие: |
|||||||
|
ЕО |
2 |
ОР |
3 |
1,69 |
3 887 |
по поврем. |
|
|
ТО-2 |
3 |
ОР |
5 |
2,16 |
4 968 |
по поврем. |
|
|
ТО-1 |
2 |
ОР |
4 |
1,91 |
4 393 |
по поврем. |
|
|
ТР |
16 |
ОР |
6 |
2,44 |
5 612 |
по поврем. |
|
|
Итого: |
97,5 |
229 445,7 |
|||||
Необходимые данные
ФРВ мес =162,4
Н кл =1,15
К доп =1,1
К премиальн =1,2
К район =1,2
Расчеты
Повременная зар. плата водителей и рабочих
|
Категории |
ФОТ год , руб |
Структура, % |
Среднемес. ЗП, руб |
|
|
Служащие |
3 543 540 |
24,2 |
20 365 |
|
|
Водители |
8 531 345 |
58,1 |
13 166 |
|
|
Ремонт. рабочие |
2 167 986 |
14,8 |
7 855 |
|
|
Вспомогат. рабочие |
421 286 |
2,9 |
5 851 |
|
|
Итого: |
14 664 157 |
100 |
12 533 |
|
Часть 5. Расчет затрат, доходов, прибыли и рентабельности на год АТП
Условные обозначения
Н — Налог
N л.с. — Мощность (лошадин. сил)
Себестоимость — С
Рентабельность — R
Тариф — Т
Прибыль — ?
Фондоотдача — ФО
Фондоемкость — ФЕ
Фондовооруженность — ФВ
Производительность труда — ПТ
Необходимые данные
R =1,3
Расчеты
Доходы за услуги, Доходы предприятия, Рентабельность предприятия, Смета накладных расходов
1. Командировочные — 300 тыс. руб
3. Представительские расходы — 10 тыс. руб
4. Коммунальные услуги — 80 тыс. руб
5. ОТ и ТБ — 10 тыс. руб
6. Ремонтностроительные материалы — 1 тыс. руб
7. Амортизация ПТБ — 466,08 тыс. руб
8. Канцелярские товары — 1 тыс. руб
Всего: 895,08 тыс.руб
Смета затрат за год АТП
|
Статьи затрат |
Сумма, тыс.руб |
Структура, % |
|
|
ЗП всех работников |
14 664,1 |
27,7 |
|
|
ЕСН (26%) |
3 812,7 |
7,2 |
|
|
Автомобильное топливо |
23 230,2 |
44 |
|
|
Смазочные и обтирочные материалы |
2 539,3 |
4,8 |
|
|
Ремонтный фонд (запчасти и ремонт. материалы) |
739,7 |
1,4 |
|
|
Автомобильные шины |
1 815,6 |
3,4 |
|
|
Амортизация подвижного состава |
4 000 |
7,5 |
|
|
Налоги |
1 126,4 |
2,3 |
|
|
Накладные расходы |
895 |
1,7 |
|
|
Итого: |
52 823 |
100 |
|
Элементы затрат по Налоговому Кодексу
|
Элементы затрат |
Сумма, тыс.руб |
Структура, % |
|
|
ЗП |
14 664,1 |
27,8 |
|
|
ЕСН |
3 812,7 |
7,2 |
|
|
Материальные затраты |
28 324,8 |
53,6 |
|
|
Амортизация ОФ |
4 466,08 |
8,5 |
|
|
Прочие |
1 555,32 |
2,9 |
|
|
Итого: |
52 823 |
100 |
|
Анализ деятельности предприятия
Заключение
В ходе расчета различных технико-экономических показателей было выявлено, что изучаемые предприятие АТП, функционируют достаточно эффективно. Данное предприятие не является убыточным и приносит стабильную годовую прибыль в 7345,8 тыс. рублей, т.е. у предприятий имеются средства и возможности для дальнейшего расширения спектра предоставляемых услуг, а также поиска новых сегментов рынка и модернизации производственного процесса.
Список использованной литературы
— Волков О.И. Экономика предприятия: курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 280 с.
— Скляренко В.К. Экономика предприятия: конспект лекций. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 208 с.
— Скляренко В.К., Прудникова В.М. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учеб.пособие. — М.: ИНФРА-М, 2004.- 256с.
— Тертышник М.И. Экономика предприятия: Учебно-методический комплекс. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 301 с. — (Высшее образование).
