Экономика горного предприятия

Курсовая работа

Введение

Целью курсовой работы является:

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения курса «Экономика и менеджмент горного производства»;

правильно применять приобретенные знания для экономического обоснования инженерно-технических решений, связанных с открытой разработкой месторождений;

способствование закреплению навыков работы с учебной, справочной и нормативно-правовой литературой.

Курсовая работа выполнена на основе данных разработки месторождения по варианту 3.3.


1.

Исходные данные для расчета

1.1 Общие сведения о горно-геологических условиях и технологии разработки месторождения

горный строительство капитальный затраты

Месторождение силикатно-никелевое включает в себя 47 рудных тел. Запасы руды — 7 млн. тонн. Среднее содержание никеля 1.42%. Каждое рунное тело предусматривается отрабатывать отдельной карьерной выемкой глубиной от 3 до 30 метров. Карьеры глубиной более 5 м вскрываются внешними съездными траншеями шириной 21 м и уклоном 80 ‰. При глубине карьера менее 5 м вскрытие выполняется котлованными выемками.

Исходя из горно-геологического строения месторождения, отработку запасов никелевых руд целесообразно осуществлять по транспортной системе разработки без предварительной подготовки пород к выемке буровзрывным способом. Транспортирование полезного ископаемого и пород вскрыши осуществляется автосамосвалами во внешние и внутренние отвалы. Технология ведения горных работ цикличная 3-х процессная. В качестве выемочно-погрузочного оборудования предусматривается использовать гидравлический экскаватор гусеничный типа «обратная лопата» «Komatsu» РС400-7 с емкостью ковша 2,6 м 3
. Транспортирование пород вскрыши и руды предусматривается осуществлять шарнирно сочлененными автосамосвалами фирмы «Komatsu» НМ300-1 грузоподъемностью 28 т. Для вспомогательных работ принята техника фирмы «Komatsu»: Погрузчик «Komatsu» WA500-3 (емкость ковша 5,0 м3) в количестве 1 шт. Бульдозеры «Komatsu» D 275А-5 и D-155A-5 в количестве 2 шт. Автогрейдер «Komatsu» GD705A-4 в количестве 1 шт. Максимальная протяженность дорог при транспортировке горной массы: от забоя до склада — 3,5 км; от забоя до отвала — 2,5 км. Потери 5,1%, разубоживание 11,1%

Календарный план развития горных работ

ПоказателиЕд. изм.Годы1-й2-й3-й4-й5-й6-йВсегоДобыча:тыс. т106015001500150015003007360Вскрыша:тыс. м ³
3836359235923592359271818922Итого горная массатыс. м³4260419241924192419283821866

29 стр., 14156 слов

Реферат: Разработка межпредметных связей и внедрение их на х математики

... и реализуются посредством разработки и внедрения текстовых задач на уроках математики по проблеме устойчивого развития. Сказанное позволило определить цель и задачи дипломного проекта. Целью дипломной работы является обоснование и разработка межпредметных связей и ... химия, экология, экономика, социология, проблемы устойчивого ... и др.), необходимы междисциплинарные подходы. Их сущность обосновывается ...

Потребное кол-во горнотранспортного оборудования

НаименованиеПроизводительность в год, тыс. м 3
Годовые объемы горных работ, тыс. м3, тыс. тПотребное количество единиц оборудования (списочное)Экскаватор PC 400-7747,944536-добычные и вскрышные работы-работы на рудном складе (при перевалке руды)1530до 1500IАвтосамосвал НМ 300-1 грузоподъемностью 28т (транспортирование горной массы)17- транспортирование вскрыши366,1362011- транспортирование руды401,715006Бульдозеры О 275А5 (перемещение горной массы, планирование площадок, строительство отвалов)8605до 45001Бульдозеры D 155А4 (строительство и ремонт дорог, планировочные работы на складе руды, другие работы)2Погрузчик WA 500-3885до 8001Автогрейдер ДЗ981Автокран1Поливочная машина КО-002-1Автобус ПАЗ -3205—1КАМАЗ «Вахта», Урал «Вахта»—2Автомобиль ЗИЛ130 (бензовоз)—1Автомобиль ЗИЛ (пожарная)—1

















Объемы вскрышных пород для отвалообразования


ПоказателиЕд. измОбъемы породВскрышные породы, из них:тыс. м

3
20817,0- внешний отвалтыс. м
3
1790,0- внутренний отвалтыс. м
3
19027Забалансовые рудытыс. м
3
982,0ПСПтыс. м
3
370,0Всего
ТЫС.М322169,0


1.2

Производственная структура предприятия

Производственная структура предприятия — это совокупность его относительно самостоятельных частей, расположенных на территории предприятия и связанных отношениями производственной кооперации. Производственная структура предприятия представлена на схеме

.3 Структура управления предприятием

Структура управления — это деятельность, которая включает определенное количество уровней, на которых принимаются решения, и выявляется, на каком из уровней решаются стратегические, административные и оперативные проблемы схеме выше.

Данная структура управления предприятием является вертикально интегрированной. Недостатками данной структуры являются относительно большое время прохождения директив, жесткая иерархия, она является сравнительно «неповоротливой» в моменты, когда требуется оперативное вмешательство в управление. Достоинства данной структуры состоят в том, что она стабильна, требует минимальное количество персонала, имеет жесткую структуру отношений рабочих и подчиненных.

Так как данное месторождение имеет простую геологическую конфигурацию и не требует внедрения новаторских технических решений, а производительность равномерна в период эксплуатации (производительность отлична от номинальной в период затухания производительности карьера, составляет номинальную сразу после периода ГКР), месторождение является безопасным для разработки, поэтому принимаем вертикально интегрированную структуру управления как наиболее подходящую данному месторождению.

11 стр., 5038 слов

Курсовая работа: Расчет экономических показателей работы предприятия

... планирование. В данной курсовой работе составляется годовой план экономического и социального развития предприятия по основным показателям, а именно: выручка ... + 4500 + 16105 + 45300 = 1412170,83тыс. тереть. Мы рассчитываем структуру ОС по формуле: d = (Ф пл. / Фпл. всего.) ; ... здания, сооружения, машины и оборудование. Для расчета показателей износа и эффективности использования основных средств (ОС) ...

.4 Режим работы предприятия

Производственно-промышленный персонал и мастера на участках работают непрерывно

Таблица 1.4 Режим работы предприятия

УчастокЧисло рабочих дней в годуЧисло смен в суткиПродолжительность смены, чГодовой фонд рабочего времениДобычной3652128760Транспортный3652128760Отвальный3652128760Ремонтно-механический3652128760

1.5 Маркетинговые исследования

Маркетинговое исследование — это сбор, обработка и анализ информации с целью уменьшения неопределённости при принятии управленческих решений.

Никель является цветным металлом с широчайшей сферой применения. Никель применяется в сплавах, для изготовления антикоррозийных покрытий, производства аккумуляторов, в медицине (протезы, брекет-системы), при изготовлении детекторов электронного захвата в радиационной промышленности, в монетном деле, в музыкальной промышленности, для изготовления теплоизоляторов, также используется в химической промышленности в качестве катализатора.

Что касается цен на никель: наблюдается устойчивый спад, начиная с 2011 года (ценовой максимум 28379 $ за тонну) и по сей день, иногда прерываемый краткосрочными подъемами (в 2012 году — 20518 $ за тонну, в 2013 — 17817 $ за тонну, в 2014 — 19415 $ за тонну).

Конец 2014 — начало 2015 года ознаменовался спадом цены (15520 $ за тонну), но прогнозы аналитиков предрекают рост или, в худшем случае, установление цены около данной отметки.

Для прогнозирования выбран период 2011-2014 годы в виду того, что данная выборка обладает оптимальной репрезентативностью. Вдобавок, информация по котировкам на каждый год показывает сезонные пики и спады котировок на никель.

На 16.01.2015 цена на никель составляет 14509.00 $ по курсу LME.

Динамика цен на никель за 2011 год

Динамика цен на никель за 2012 год

Динамика цен на никель за 2013 год

Динамика цен на никель за 2014 год

Динамика цен на никель за 2011-2015 годы

«Цена никеля может умеренно вырасти в 2015 г. Производство никелевого чугуна в Китае начинает снижаться, т.к. запасы индонезийской латеритовой руды истощаются. Товарно-материальные запасы в настоящее время оценивается примерно в 7 млн. тонн, а материал потребляется примерно 1 млн. тонн в месяц. Это тенденция будет усугубляться в краткосрочной перспективе, при замедлении поставок руды из Филиппин в связи с сезонными погодными условиями.

В долгосрочной перспективе, мировой спрос и предложение на никель, по прогнозам, будет в балансе в 2015 г., с увеличением в годовом исчислении дефицита, после того, как производство от новых производственных мощностей не будет соответствовать росту спроса.»

(Британское аналитическое агентство MEPS International Ltd)

О ситуации на рынке никеля в России:

17 стр., 8149 слов

Курсовая работа: Анализ затрат на предприятии

... амортизация зданий и хозяйственного инвентаря цехов и общехозяйственных сооружений и др.). Анализ производственных затрат, основанный на данных оперативного учета, занимает одно из важнейших мест в анализе экономической ... по использованию возможностей снижения себестоимости продукции. Анализ затрат — важнейший инструмент управления предприятием. Необходимость анализа затрат на производство растет по ...

«Производство никеля по итогам девяти месяцев нынешнего года сократилось на 1,9%. Однако основной его производитель — «Норникель» — сместил акцент на повышение рентабельности и продажу зарубежных активов. В результате оптимизация расходов и падение курса рубля позволили компании не только увеличить экспортные поставки, но и утроить чистую прибыль по результатам первого полугодия до $1,5 млрд.
Серьезным подспорьем «Норникелю» также стало обнуление в конце августа экспортных пошлин на медь и никель, а также общий рост цен на мировом рынке.
«Ориентация «Норникеля» на повышение рентабельности серьезно помогла компании оптимизировать расходы и повысить эффективность производства. Отказ от инвестиций в ряд проектов позволил «Норникелю» сосредоточиться на текущем бизнесе, а запрет Индонезии на вывоз никельсодержащей руды и последовавшее восстановление цен на металл в середине года помогли компании улучшить финансовые результаты».

В виду выше приведенных сведений можно сделать вывод, что, в виду падения общемирового предложения никелевых руд и курса рубля, а также обнуления экспортных пошлин, производство на территории Российской Федерации и последующий экспорт никеля являются рентабельными и принесут положительный финансовый результат. Расчет капитальных затрат на строительство карьера

Расчет капитальных вложений на строительство карьера производится поэлементно, путем суммирования затрат на заработную плату, основные и вспомогательные материалы, амортизацию оборудования, энергозатрат и прочих расходов горного предприятия, необходимых для осуществления горно-капитальных работ. Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера

Итого по тарифу7 867,79Премия

Расчет затрат на материалы приводится в таблице 2.2 исходя из фактических норм расхода и цен за единицу материала.

Стоимость затрат на материалы, руб.:

, (2.1)

где С — стоимость единицы материала, руб.;

Н — норма расхода единицы материала;

QГКР — объем горно-капитальных работ, тыс. м3.

Таблица 2.2 — Смета затрат на материалы в период строительства

Всего21 085,89Неучтённые материалы2 108,59Итого по участку23 194,48

Продолжительность рейса состоит:

(2.2)

где:

tманевр — время, затрачиваемое на маневры (tманевр = 2 мин = 120 с), с;

tпогр.гм — время погрузки горной массы, с;

(2.3)

q — грузоподъемность а/с;

ТЦ — время цикла экскаватора;

Е — объем ковша экскаватора;

? — плотность породы;

кэ — коэффициент экскавации = 1.

tдвиж — время движения автосамосвала от забоя до перегрузочного пункта для руды и до отвала для вскрыши, с;

(2.4)

где L = 0,8 км

?ср.груж — средняя скорость груженого автосамосвала, км/ч;

?ср.порож — средняя скорость порожнего автосамосвала, км/ч.

tразгр — время разгрузки автосамосвала, с;

tразгр = tподъезд + tподъем кузова + tопускание кузова + tотъезда

где:

tподъезд — время, затрачиваемое на подъезд автосамосвала к месту выгрузки породы (tподъезд = 15 ÷ 45 с, принимаем tподъезд = 15 с), с;

61 стр., 30010 слов

Реферат: Анализ затрат на производство

... в условиях централизованной экономики. Дипломная работа содержит материал теоретического и практического значения. В первой главе рассмотрены вопросы классификации затрат, отражены различные методики учета затрат ... информации для контроля, анализа, прогнозирования и регулирования производственной деятельности. Адаптация отечественного учета к потребностям рыночной экономики- длительный и сложный ...

tподъем кузова — время, затрачиваемое на подъем кузова (tподъем кузова = 15 ÷ 60 с, принимаем tподъем кузова = 15 с), с;

tопускание кузова — время, затрачиваемое на опускание кузова (tопускание кузова = 15 ÷ 20 с, принимаем tопускание кузова = 15 с), с;

tотъезда — время, затрачиваемое на отъезд автосамосвала от места выгрузки породы (tотъезда = 4 ÷ 10 с, принимаем tотъезда = 4 с), с.

tразгр = 15+15+15+4=49 с.(2.5)

tманевр — время, затрачиваемое на маневры (tманевр = 120 с), с

tожид — время, затрачиваемое на простои, ожидание

, с(2.6)

Количество рейсов в смену:

(2.7)

ТС — длительность смены, мин;

ТР — длительность одного рейса, мин;

(2.8)

Годовой пробег для автосамосвала Komatsu НМ 300-1

Годовой пробег для 14-ти автосамосвалов:

(2.9)

Амортизация начисляется равными частями за нормативный срок службы основных средств. В горной промышленности для начисления амортизации все основные фонды подразделяются на две группы:

Неспециализированные основные фонды — несвязанные с отработкой запасов данного месторождения (здания АБК, здание мастерской, материальный склад, склад ГСМ, здание столовой, цех связи, котельная, энергосети).

Специализированные основные фонды — связанные с отработкой запасов, которые не могут быть использованы при разработке других месторождений (ЛЭП, дороги и т.д.).

Расчет затрат на амортизацию основных средств при строительстве карьера производится в таблице 2.3.

Для оборудования, применяемого на карьерах, норма амортизации рассчитывается исходя из срока его эксплуатации:

,(2.10)

где Т экспл
— срок эксплуатации оборудования, лет.

Для автосамосвалов, эксплуатируемых в условиях карьера, норма амортизации рассчитывается исходя из годового пробега по формуле:

, (2.11)

где 1,1 — коэффициент, учитывающий тяжесть работ в карьере; 0,5 — процент амортизации на 1000 км годового пробега; Lгод. — годовой пробег, тыс. км.

Норма амортизации для Komatsu НМ 300-1:

Таблица 2.3 — Амортизация оборудования

Наименование оборудованияИнвентар. кол-во, штОптовая цена, тыс. р.Балансовая стоимость, тыс. р.На, %Сумма амортизации, тыс. р.Экскаватор РС 400-778 200,0057 400,0019,235519,01Автосамосвал НМ 300-1, 28т1712 500,00212 500,0020,6021887,50Бульдозер D 275A-5126 000,0026 000,0019,232499,90Бульдозер D 155A-4215 000,0030 000,0019,232884,50Погрузчик WA 500-318 000,008 000,0019,23769,20Автогрейдер ДЗ-9814 500,004 500,0019,23432,68Автокран14 800,004 800,0019,23461,52Поливочная машина КО-00211 890,001 890,0019,23181,72Автобуз ПАЗ-320511 100,001 100,0019,23105,77КАМАЗ «Вахта»12 300,002 300,0019,23221,15Урал «Вахта»12 430,002 430,0019,23233,64Бензовоз ЗИЛ-1301380,00380,0019,2336,54Пожарный автомобиль ЗИЛ1450,00450,0019,2343,27
Всего35276,39Неучтённое оборудование3527,64Итого затрат38804,03Итого затрат за период строительства16488,99

После расчета всех необходимых затрат по отдельным элементам, они сводятся в табл. 2.4.

6 стр., 2523 слов

Реферат: Группировка затрат по экономическим элементам

... затрат по экономическим элементам Затраты, включаемые в себестоимость сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам : затраты ... элементе находят отражение затраты на: семена и посадочный материал собственного производства и покуп­ные без затрат по ... в отчетном периоде с учетом качества; выплаты стимулирующего характера ...

Таблица 2.4 — Смета затрат на горно-капитальные работы

№ п/пЭлементы затратВсего за период строительства, тыс. руб.На 1м 3
ГКР, руб.1
Основная заработная плата:5 271,812,792
Дополнительная заработная плата:453,380,243
Начисления на заработную плату:2 015,261,074
Основные материалы и топливо:54 782,0728,955
Амортизация основных средств:32977,9917,436Итого прямых затрат:95 500,50
50,477
Услуги вспомогательных цехов:14 325,087,578
Накладные расходы и плановые накопления:23 875,1312,629Всего затрат:133 700,70
70,66








3. Расчёт эксплуатационных затрат по основным участкам

В данном разделе рассчитывается сумма эксплуатационных затрат по каждому виду, составляющих основные участки, транспорта и оборудования. Методика расчета эксплуатационных затрат по участкам аналогична методики расчета затрат на строительство карьера и основана на подсчете затрат по элементам.

Затраты на материалы в период эксплуатации карьера рассчитываются в табл. 3.1.

Таблица 3.1 — Смета затрат на материалы в период эксплуатации

Всего42 711,14Неучтённые материалы4 271,11Итого по участку46 982,25

Смета затрат на материалы в период эксплуатации

Всего16 086,33Неучтённые материалы1 608,63Итого по участку17 694,97

Продолжительность рейса состоит:

(3.2)

где:

t маневр
— время, затрачиваемое на маневры (tманевр = 2 мин = 120 с), с;

t погр.гм
— время погрузки горной массы, с;

(3.3)

q — грузоподъемность а/с;

ТЦ — время цикла экскаватора;

Е — объем ковша экскаватора;

? — плотность породы;

кэ — коэффициент экскавации = 1.

tдвиж — время движения автосамосвала от забоя до перегрузочного пункта для руды и до отвала для вскрыши, с;

где L = 3,5 км(3.4)

где L = 2 км

?ср.груж — средняя скорость груженого автосамосвала, км/ч;

?ср.порож — средняя скорость порожнего автосамосвала, км/ч.

tразгр — время разгрузки автосамосвала, с;

tразгр = tподъезд + tподъем кузова + tопускание кузова + tотъезда

где:

t подъезд
— время, затрачиваемое на подъезд автосамосвала к месту выгрузки породы (tподъезд = 15 ÷ 45 с, принимаем tподъезд = 15 с), с;




t подъем кузова
— время, затрачиваемое на подъем кузова (tподъем кузова = 15 ÷ 60 с, принимаем tподъем кузова = 15 с), с;




t опускание кузова
— время, затрачиваемое на опускание кузова (tопускание кузова = 15 ÷ 20 с, принимаем tопускание кузова = 15 с), с;




6 стр., 2690 слов

Реферат: Использование электронных таблиц MS EXCEL для решения экономических задач. Финансовый анализ в Excel

... Использование электронных таблиц MSEXCEL для решения экономических задач Задание №1. Созданиетаблиц, расчет по формулам, построение диаграмм 1. Вариант 8. Учет затрат на вспомогательныематериалыНаименование материала Цена (Ц) Количество Сумма на конец месяца (С ... 33% Товар 6 200 5600 23% Итого Х Х Предельные значения 36000 2700000 Х ... 6 200 0,00 23% 0,00 Итого Х 600 2700000 Х 891000 Предельные значения ...

t отъезда
— время, затрачиваемое на отъезд автосамосвала от места выгрузки породы (tотъезда = 4 ÷ 10 с, принимаем tотъезда = 4 с), с.




t разгр
= 15+15+15+4=49 с.(3.5)

t маневр
— время, затрачиваемое на маневры (tманевр = 120 с), с

t ожид
— время, затрачиваемое на простои, ожидание

, с(3.6)

Количество рейсов в смену:

(3.7)

ТС — длительность смены, мин;

ТР — длительность одного рейса, мин;

(3.8)

Годовой пробег для автосамосвала Komatsu НМ 300-1

Годовой пробег для 14-ти автосамосвалов (5 на руде и 9 на вскрыше):

(3.9)

Таблица 3.2 Амортизация основных средств

Наименование оборудованияИнвентар. кол-во, штОптовая цена, тыс. р.Балансовая стоимость, тыс. р.На, %Годовая сумма амортизации, тыс. р.Экскаватор РС 400-778 200,0057 400,0019,239976,67Автосамосвал НМ 300-1, 28т1712 500,00212 500,0020,6039565,87Бульдозер D 275A-5126 000,0026 000,0019,234519,05Бульдозер D 155A-4215 000,0030 000,0019,235214,29Погрузчик WA 500-318 000,008 000,0019,231390,48Автогрейдер ДЗ-9814 500,004 500,0019,23782,14Автокран14 800,004 800,0019,23834,29Поливочная машина КО-00211 890,001 890,0019,23328,50Автобуз ПАЗ-320511 100,001 100,0019,23191,19КАМАЗ «Вахта»12 300,002 300,0019,23399,76Урал «Вахта»12 430,002 430,0019,23422,36Бензовоз ЗИЛ-1301380,00380,0019,2366,05Пожарный автомобиль ЗИЛ1450,00450,0019,2378,21
Всего63768,85Неучтённое оборудование6376,89Итого затрат70145,74Итого затрат за период строительства29807,03

*Годовая сумма амортизации приведена с учетом амортизации оборудования при ГКР, производящихся весь период эксплуатации карьера

Фонд заработной платы рассчитывается в табл. 3.3.

ст .-заполняется согласно штатному расписанию.

ст .-указывается к какой калькуляционной группе относится данная категория рабочих.

ст . — разряд указывается только для категории рабочих.

ст. — часовая тарифная ставка принимается из фактических данных предприятия.

ст . — число рабочих смен в сутки принимается из режима работы предприятия.

ст . — система оплаты труда (сдельная, повременная).

ст . — число рабочих смен в сутки рассчитывается по формуле:

ст =Ч
явочн/ см*nсм+подмена (3.10)




ст — всего количество человек и часов рассчитывается по формуле:

ст =Фонд рабочего времени * 7
ст. (3.11)

ст — ночное количество часов (доля ночного времени с 22
00до 600):


ст =Доля ночного времени в сутках * 8
ст, (3.12)

9 стр., 4197 слов

Курсовая работа: Экономика горного предприятия

... затрат на заработную плату, основные и вспомогательные материалы, амортизацию оборудования, энергозатрат и прочих расходов горного предприятия, необходимых для осуществления горно-капитальных работ. Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера представлен в таблице 2.1. Таблица ... компании оптимизировать расходы и повысить эффективность производства. Отказ от ... ,92350,25 Итого по тарифу7 ...

ст — вечернее количество часов (доля вечернего времени с 18
00до 2200):


ст — Доля вечернего времени * 8 ст,
(3.13)

ст — праздничное количество часов:

ст =7
ст*кол-во праздничных часов на 1 рабочего в год. (3.14)

12 ст
— переработка по графику:

ст =7
ст*кол-во часов переработки в год. (3.15)

ст -плановый процент выполнения нормы выработки (только у сдельщиков) =105%-120%.

ст — основная заработная плата по тарифу, р.:

ст =4
ст*8ст. (3.16)



ст — приработок сдельщика, р.:

ст =(13
ст-100)/100*14ст. (3.17)



ст — процент премии (в долях):

ст =20%-30%.
(3.18)

ст — сумма премии, р.:

ст =(14
ст+15ст)/100*16ст. (3.19)





ст — доплата за ночное время, р.:

ст =0.4*4
ст*9ст. (3.20)




ст — доплата за вечернее время, р.:

ст =0.2*4
ст *10ст. (3.21)



20 ст
— доплата за работу в праздники, р.:

ст =11
ст*4ст. (3.22)



ст — доплата за переработку по графику, р.:

ст =0.5*4
ст*12ст. (3.23)



ст — доплата по районному коэффициенту, р.:

ст =(К
р-1)*(14ст+15ст+17ст+18ст+19ст+20ст+21ст).

(3.24)















ст — основная заработная плата, р.:

ст =14
ст+15ст+17ст+18ст+19ст+20ст+21ст+22ст. (3.25)















ст — процент дополнительной заработной платы (в долях):

ст =(t
1+t2+t3)/305 — (t1+t2+t3), (3.26)











79 стр., 39284 слов

Курсовой проект: Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия

... 1 Обоснование состава и содержания технико–экономического обоснования решения по созданию нового ... капитала в создание нового предприятия. Исходя из заранее известных данных (заработная ... представлены в таблице 1. Таблица 1 - Затраты по основным материалам ... данными для расчетов потребности в материальных ресурсах служит предполагаемый объем продаж (или выпуска продукции), а также нормативная база ...

где:

t 1
— средняя продолжительность очередного отпуска,

t 2
— средняя продолжительность дополнительного отпуска,

t 3
— время выполнения общественных обязанностей (2 часа на одного рабочего).

ст — сумма дополнительной заработной платы, р.:

ст =24
ст*23ст/100. (3.27)



26 ст
— фонд заработной платы, р.:

26 ст
=23ст+25ст. (3.28)




На основе элементов эксплуатационных затрат составляются сметы эксплуатационных затрат по каждому участку курьера.

Табл. 3.3 — Смета эксплуатационных затрат

Элементы затратВсего за год,На 1т руды,тыс. рубрубДобычной участокЗаработная плата, в т. ч.7 215,504,81основная з/пл6 368,954,25дополнит з/пл846,550,56Отчисления из ЗП2 251,241,50Вспомогат. материалы и топл.46 982,2531,32Амортизация ОС9 976,676,65Текущий ремонт ОСотнесено к РММИтого по участку66 425,6644,28Транспортный участокЗаработная плата, в т. ч.11 030,797,35основная з/пл9 736,616,49дополнит з/пл1 294,180,86Отчисления из ЗП3 441,612,29Вспомогат. материалы и топл.17 694,9711,80Амортизация ОС39 565,8726,38Текущий ремонт ОСотнесено к РММИтого по участку71 733,2447,82Отвально-вспомогательныйЗаработная плата, в т. ч.11 084,267,39основная з/пл9 783,806,52дополнит з/пл1 300,450,87Отчисления из ЗП3 458,292,31Вспомогат. материалы и топл.40 170,8726,78Амортизация ОС14 226,329,48Текущий ремонт ОСотнесено к РММИтого по участку68 939,7445,96Ремонтно-механическе мастерские (РММ)Заработная плата, в т. ч.4 760,753,17основная з/пл4 202,202,80дополнит з/пл558,550,37Отчисления из ЗП1 485,350,99Вспомогат. материалы и топл.143 540,5995,69Амортизация ОС6 376,894,25Текущий ремонт ОС1 913,071,28Итого по участку158 076,65105,38Всего365 175,28243,45

Все эксплуатационные затраты по каждому участку, на которые были составлены сметы, сводятся в табл. 3.4.

Табл. 3.5 — Смета эксплуатационных затрат основных участков карьера

Элементы затратВсего за год по участкам, тыс. р.Всего по уч., т. р.на 1т пиДобычной участокТранспортный участокОтвально-вспомогательный участокРММосновная з/пл6 368,959 736,619 783,804 202,2030 091,5620,06дополнит з/пл846,551 294,181 300,45558,553 999,742,67Отчисления из ЗП2 251,243 441,613 458,291 485,3510 636,497,09Вспомогат. материалы и топл.46 982,2517 694,9740 170,87143 540,59248 388,68165,59Амортизация ОС9 976,6739 565,8714 226,326 376,8970 145,7546,76Текущий ремонт ОСотнесено к РММотнесено к РММотнесено к РММ1 913,071 913,071,28Итого по участку66 425,6671 733,2468 939,74158 076,65365 175,28243,45


4.

Сводные технико-экономические расчеты

.1 Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств

Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств приведена в Табл. 4.1.

Табл. 4.1 — Смета затрат на капитальное строительство и амортизация ОС

Наименование ОСБалансова стоимость, тыс. руб.Годовая сумма амортизации, тыс. руб.ГКВ60 507,2511 636,01Оборудование по участкамДобычной57 400,001 061,35Транспортный212 500,004 209,13Отвально-вспомогательный85 377,642 191,83Всего ОС415 784,8919 098,32

4.2 Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала

В данном разделе сводятся данные по штату (ОПР, ВПР, ИТР, служащие, МОП и охрана) в табл. 4.2.

Табл. 4.2 — Штаты и ФЗП общекарьерного персонала

Наименование должностиКоличество по штатуОклад, руб. в месяцГодовой ФЗП, руб.ИТРДиректор150 000,00600 000,00Главный инженер140 000,00480 000,00Главный механик136 000,00432 000,00Инженер по охране труда130 000,00360 000,00Главный маркшейдер140 000,00480 000,00Главный геолог135 000,00420 000,00Маркшейдер125 000,00300 000,00Инженер ПТО327 000,00972 000,00Начальник карьера132 000,00384 000,00Диспетчер425 000,001 200 000,00Всего15340 000,005 628 000,00Премия1 688 400,00Доплата по Кр844 200,00Итого ФЗП ИТР8 160 600,00СлужащиеБухгалтер222 000,00528 000,00Зав. отделом снабжения125 000,00300 000,00Зав. отделом кадров120 000,00240 000,00Экономист130 000,00360 000,00Офис-менеджер116 000,00192 000,00Всего6113 000,001 620 000,00Премия486 000,00Доплата по Кр243 000,00Итого ФЗП служащ.2 349 000,00МОП и охранаОхранник415 000,00720 000,00Уборщик территории112 000,00144 000,00Всего527 000,00864 000,00Премия259 200,00Доплата по Кр129 600,00Итого ФЗП МОП и охрана1 252 800,00Итого ФЗП общекарьрный10 639 200,00

4.3 Численность и фонд заработной платы трудящихся карьера

Численность и фонд заработной платы трудящихся карьера представлена в табл. 4.3.

Табл. 4.3 — Численность и ФЗП трудящихся карьера

Катеория трудщихся по участкамКоличество человек в сменуСписоч. числ.ФЗП, руб.Среднемесячная ЗП, руб.ДобычнойОПР6246 044 636,1020 988,32ВС и ТРИТР141 170 864,4924 393,01ТранспортныйОПР145610 055 892,7314 964,13ВС и ТРИТР141 170 864,4924 393,01Отвально-вспомогательныйОПР3122 536 967,4117 617,83ВС и ТР8306 852 261,2119 034,06ИТР141 170 864,4924 393,01Ремонтно-механические мастерскиеОПРВС и ТР5203 662 204,0315 259,18ИТР141 170 864,4924 393,01ОбщекарьрныеИТР12158 160 600,0045 336,67Служащие662 349 000,0032 625,00МОП и охрана251 252 800,0020 880,00ВсегоРабочих3614229151961,4717107,96Служащие662349000,0032625,00ИТР163112844057,9634527,04МОП и охрана251252800,0020880,00Итого6018445597819,4420651,19

.4 Калькуляция себестоимости добычи 1 м

Калькулирование (суммирование) себестоимости предполагает подсчет затрат по статьям. Статьи затрат означают направление расходования средств по их роли в производстве, поэтому отдельно рассчитываются затраты на основное производство, вспомогательное производство и т.д.

Табл. 4.4 — Калькуляция себестоимости добычи 1м 3
руды и 1м3 ГМ

Статьи затратВсего за год по участкам, тыс. руб.Всего по уч-м, тыс. р.на 1 т ПИ, рна 1 м 3
ГМ, рДобычнойТранспортныйОтвально-вспомогат.РММОсновная ЗП6 368,959 909,589 321,144 266,0329865,7019,917,12Дополнит ЗП846,551 317,171 238,96567,043969,722,650,95Начисления на ЗП2 251,243 502,753 294,751 507,9210556,657,042,52Амортизация*9 976,6739 565,8714 226,326 376,8970145,7546,7616,73Материалы46 982,2517 694,9740 170,87143 540,59248388,68165,5959,25Итого прямых затрат66 425,6671 990,3568 252,03156 258,47362926,50241,9586,58Рем.и содерж. ОСотнес. К РММотнес. К РММотнес. К РММ1 913,071913,071,280,46Итого по участку66 425,6671 990,3568 252,03158 171,54364839,57243,2387,03*приведена годовая амортизация в период эксплуатации с учетом ГКР

4.5 Показатели производительности труда в расчёте на одного рабочего и на одного трудящегося

Производительность труда — показатель эффективности и использования трудовых ресурсов. Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним рабочим за определенное время (час, день, месяц, год).

Для одного рабочего производительность труда рассчитывается по формуле:

(4.5.1)

где Q год
— годовая производительность карьера по ПИ., тыс. т/год;

N c.ч.р.
— списочная численность рабочих, чел.

По руде:

(4.5.2)

где Q год
— годовая производительность карьера по ГМ., тыс. м3/год;c.ч.р. — списочная численность рабочих, чел.



По горной массе:

Для одного трудящегося:

(4.5.3)

где Q год
— годовая производительность карьера по ПИ, тыс. т/год;

N c.ч.р.
— списочная численность трудящихся, чел.

По руде:

(4.5.4)

где Q год
— годовая производительность карьера по ГМ., тыс. м3/год;c.ч.р. — списочная численность рабочих, чел.



По горной массе:

4.6 Сводные показатели оценки эффективности предприятия

В данном разделе производится расчет основных технико-экономических показателей разработки месторождения открытым способом.

Общий объем капитальных вложений (Ф), млн. р. — определяется суммой затрат на капитальное строительство.

Ф = 60 507 250 руб.

Удельные капитальные затраты, р./м 3
:

К=Ф/А к
(4.6.1)

Где А к
— производственная мощность карьера, т/год.

руб./т (4.6.2)

Оптовая цена находится по формуле, р/т

(4.6.3)

(4.6.4)

Где С — содержание мет. в руде, %;

Р — разубоживание, %;

Е — извлечение, %;

ЦМЕТ — цена на металл, $.

K$ — курс доллара, руб.

Ку — коэффициент цены, 0,2.

НДС — сумма налога на добавленную стоимость, НДС=18%.

Объем реализованной продукции:

В = Ц РЕАЛ
П,И, р. (4.6.5)


Балансовая прибыль — суммарная прибыль предприятия, полученная за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности предприятия, зафиксированная в его бухгалтерском балансе; часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и налогов.


(

4.6.6)

Рентабельность производства — это величина чистой прибыли, получаемой в течение года с одного рубля производственного фонда. Определяется по следующей формуле:

(4.6.7)

Где О — стоимость нормативных оборотных средств

Стоимость нормативных оборотных средств — это все материальные запасы, расходы будущих периодов, незавершенное производство, готовая продукция на складе предприятия.

(4.6.8)

5 Экономическая модель деятельности предприятия

Производится расчет годовой экономической модели деятельности предприятия, путем учета всех существующих затрат на карьере. Все расчёты сводятся в таблицу 5.1

Таблица 5.1 — Экономическая модель деятельности предприятия

№ п/пПоказателиСумма без НДС, тыс. р.НДС, тыс. р.Всего, тыс. р.1Валовая продукция1 134 690,00204 244,201 338 934,202Товарная продукция1 134 690,00204 244,201 338 934,203Реализованная продукция1 134 690,00204 244,201 338 934,204Себестоимость продукции в т.ч.456 706,814,1Вспомог материалы и топливо210 498,8837 889,80248 388,684,2Фонд З/П45 597,8245 597,824,3Страховый взносы (30%)13 679,3513 679,354,3,1Отчисление в пенс. фонд (22%)10 031,5210 031,524,3,2Отчисление в ФСС (2,9%)1 322,341 322,344,3,3Отчисление в ФФОМС (5,1%)2 325,492 325,494,4Страховой тариф от несчастных случаев (8,5%)3 875,813 875,814,5Амортизация ОС89 244,0789 244,074,6Ремонт и содержание ОС1 913,071 913,074,7Общепроизводственные расходы (10%)91 202,2591 202,254,8Услуги связи386,4269,56455,984,9Услуги банка309,1455,64364,784,10Налог на добычу ПИ36 536,5536 536,555Итого себестоимость (Себестоимость + НДПИ)493 243,36493 243,366Налоги, относимые на финансовый результат:44 928,06166 229,2044 928,066,1Транспортный налог503,01503,016,2Земельный налог150,00150,006,3Налог на имущество7 738,507 738,50Итого расходов:7Всего затрат501 634,87501 634,878Балансовая прибыль633 055,13633 055,139Налог на прибыль126 611,03126 611,0310Чистая прибыль506 444,10506 444,1010,1Фонд развития производства177 255,44177 255,4410,2Фонд экономического стимулирования177 255,44177 255,4410,3Дивиденты учредителям50 644,4150 644,4110,4Прочие выплаты из прибыли101 288,82101 288,82

Таблица 5.2 — Подсчет транспортного налога

Наименование оборудованияСтоимость оборудования, тыс. р.Мощность, л.с.Мощность, кВтРабочий паркИнвентарный паркСтавка транспортного налога, р/л.с.Размер транспортного налога, р /годЭкскаватор РС 400-78200334,56246672558548Автосамосвал НМ 300-1, 28т12500340250141760346800Бульдозер D 275A-526000416,16306112510404Бульдозер D 155A-415000314,16231222515708Погрузчик WA 500-38000319,623511257990Автогрейдер ДЗ-984500299,222011205984Автокран4800280,16206118022412,8Поливочная машина КО-0021890176,813011407072Автобуc ПАЗ-32051100130,569611303916,8КАМАЗ «Вахта»2300239,3617611409574,4Урал «Вахта»2430230,112169,211409204,48Бензовоз ЗИЛ-130380 (б/у 1996 г.)120,22488,411202404,48Пожарный автомобиль ЗИЛ450 (б/у 1997 г.)149,611011202992Итого503 010,96

6. Эффективность реализации инвестиционного проекта

Оценка эффективности альтернативных проектных вариантов, а также оценка экономической эффективности независимых инвестиционных проектов может производиться на основе анализа значений следующих показателей Табл.6.1

Таблица 6.1 — Расчет показателей эффективности

ПоказателиВсего0123455,2Чистая прибыль, млн. р.506,44506,44506,44506,44506,44101,292633,51Амортизация, млн. р89,2489,2489,2489,2489,2417,85464,07Результат текущей деятельности, млн. р595,69595,69595,69595,69595,69119,143097,58Инвестиции, млн. р415,78415,78Результат инвестиционной деятельности, млн. р415,78415,78Чистый поток денежных средств (ЧПДС), млн. р-415,78595,69595,69595,69595,69595,69119,142681,79То же нарастающим итогом, млн. р-415,78179,90775,591371,281966,972562,662681,792681,79Внутренняя норма прибыли, %141Коэффициент дисконтирования, дол. ед1,000,840,700,590,490,410,40Дисконтированный чистый поток денежных средств (ДЧПДС), млн. р-415,78498,28416,79348,63291,62243,9347,081430,55То же нарастающим итогом, млн. р-415,7882,49499,28847,921139,541383,471430,551430,55Чистая текущая стоимость проекта (ЧТСП), млн. р1430,548Дисконтированный срок окупаемости, лет1Уровень рентабельности инвестиций, %344,06Коэффициент дисконтирования, дол. ед10,400,160,060,030,010,01Дисконтированный чистый поток денежных средств (ДЧПДС), млн. р-415,78238,2895,3138,1215,256,101,02-21,71То же нарастающим итогом, млн. р-415,78-177,51-82,20-44,08-28,83-22,73-21,71-21,71Чистая текущая стоимость проекта (ЧТСП), млн. р-21,71Дисконтированный срок окупаемости, летУровень рентабельности инвестиций, %-5,22Индекс доходности, дол. ед3,44

7. Технико-экономические показатели

В этом разделе сводятся все экономические показатели деятельности данного предприятия, рассчитываемые в курсовой работе.

Все данные приводятся в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Технико-экономические показатели

ПоказателиЕд. измеренияПо проектуГодовая производительностьпо рудетыс. т/год1500по вскрышетыс. м 3
/год3592по г.м.тыс. м3/год4192К.-т вскрышим3/т2,39Срок эксплуатации карьералет5,2Число рабочих дней в году(ОПР)дн365Число смен в суткишт2Продолжительность сменычас12Списочное кол.-во трудящихсярабочихчел142ИТРчел31служащихчел6МОП и охраначел5Производительность труда одного трудящ.по рудет/год8150по г.м.м/год22783Общий объём кап. вложенийр415784890,00Удельные кап. затраты (за весь период эксплуатации)р/м319,02Себестоимость (полная)1 т рудыр334,421 м3 г.м.р119,66ФЗПр45597819,44Среднемесячная з.п.по предприятиюр20651,19рабочихр17107,96ИТРр34527,04служащихр32625,00моп и охранар20880,00Объём реализованной продукциир1 134 690 000Балансовая прибыльр709 335 000Общая рентабельность предприятия%267Чистая текущая стоимость проектамлн. р1430,547916ВНД%141Срок окупаемости инвестицийпростойлет1дисконтированныйлет1Индекс доходностидол. ед3,44Уровень рентабельности инвестиций%344,06







Заключение

Согласно выполненным экономическим расчетам и полученным основным технико-экономическим показателям эксплуатации карьера мы можем сказать, что рассмотренный нами проект никелевого месторождения является высокорентабельным (344,06%), а также имеет высокую степень надежности. Исходя из всех полученных данных мы можем рекомендовать данный проект к исполнению.

Список литературы

1. Методические указания по выполнению курсового проекта «Экономика и менеджмент горного производства», Магнитогорск: МГТУ, 2012.

2. Я.В. Моссаковский, М.А. Ревазов «Экономика горной промышленности», М.: Недра, 1988.

3. Пешкова М.Х. Экономическая оценка горных проектов. — М.: Издательство МГГУ, 2003. — 422 с.